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Arqueo de caja avanzado

La caja del día, contada y firmada

El cierre de caja de cada tarde decide si te vas tranquilo o repasando de cabeza. En GestFuturo cuentas los billetes y las monedas en su casilla, el programa calcula el efectivo que debería haber —cobros en efectivo, más el fondo de cambios, más ingresos, menos gastos— y las dos cifras quedan frente a frente. Si hay descuadre, se ve; si no, el arqueo se firma y a casa.

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15 casillas

De desglose del efectivo: del billete de 500 € a la moneda de un céntimo

2 cifras

Frente a frente: el efectivo contado y el calculado por el programa

3 cajas

El arqueo del punto de venta, la caja simple diaria y la caja privada

0 retoques

El arqueo revisado queda bloqueado: lo firmado no se modifica

Cada turno, su caja

Del fondo de cambios al cierre, con nombre

Un arqueo serio empieza por saber quién responde de la caja. En GestFuturo cada arqueo queda numerado, con su fecha, su hora y su cajero, y arranca con el depósito inicial: el fondo para cambios con el que abre el turno.

  • Por cajero y por tienda: el arqueo registra quién lo hace, su número de control de cajero y la tienda o sucursal; con varios turnos, cada uno cuenta su propia caja.
  • Depósito inicial y final: el fondo con el que se abre y lo que queda al cerrar; lo demás, o está en la fórmula o es descuadre.
  • Ingresos y gastos de caja: el mensajero pagado en metálico o el ingreso suelto se apuntan con su hora, su empleado, su concepto y su importe, y entran en el cálculo.
  • Con orden cronológico: el programa no deja hacer una apertura si ya existe otra posterior: los cierres se encadenan sin huecos ni saltos de fecha.

Un día de caja, de principio a fin

1

Se abre el turno. Depósito inicial contado: el fondo para cambios queda registrado antes del primer cobro.

2

El día pasa por caja. Tickets, albaranes y facturas cobrados en efectivo o tarjeta; cada gasto suelto, apuntado con su hora.

3

Se cuenta el efectivo. Cada denominación en su casilla; el programa multiplica, suma y compara con lo que debería haber.

4

Se firma el arqueo. Revisado y bloqueado, con su descuadre a cero o documentado. El efectivo, al banco o a la central.

El momento de la verdad

Contado contra calculado: dos cifras, cero cuentas de cabeza

La pantalla del arqueo hace el trabajo sucio: tú dices cuántos billetes y monedas hay, y el programa pone la otra cifra al lado.

  • Desglose del céntimo al 500: quince casillas de denominaciones; tecleas las cantidades y cada línea multiplica sola. El efectivo contado sale sin calculadora.
  • La fórmula, la del programa: el efectivo calculado son los cobros en efectivo más el depósito inicial, más los ingresos y menos los gastos de caja. Tal cual lo muestra la ventana.
  • Recalcular en un clic: ¿aparece un gasto sin apuntar a última hora? Se registra, se pulsa recalcular y las cifras se actualizan sin rehacer el recuento.
  • El descuadre no se esconde: la diferencia queda registrada con el arqueo. Cuadrar a martillazos deja rastro; aquí lo que queda es la verdad del cierre.
Pantalla real de GestFuturo
Ventana Arqueo de GestFuturo Talleres: arqueo numerado con fecha, hora, cajero y marca de revisado; depósito inicial; cobros con tarjeta por entidad; ingresos y gastos de caja; desglose del efectivo contado por billetes y céntimos; y los totales de vendido, cobrado, vales y efectivo calculado.
La ventana de arqueo. Desglose por denominación con el efectivo contado (157,20 €), el calculado por la fórmula (154,33 €), las tarjetas por entidad, los vales y el turno identificado con su marca de revisado.
La caja no es solo metálico

Tarjetas, vales y ventas: todo lo demás también cuadra

Un cierre que solo cuenta billetes se deja la mitad del día fuera. El arqueo de GestFuturo pone en la misma pantalla todo lo que ha pasado por caja, cada cosa en su columna.

  • Tarjetas por entidad: los cobros del datáfono se desglosan por tarjeta o banco: el terminal se cuadra aparte del cajón, sin mezclarse con el efectivo.
  • Vales emitidos y recibidos: los vales de devolución cuentan con su número y su importe: el vale que sale hoy no descuadra la caja de mañana.
  • Vendido contra cobrado: el total vendido y el total cobrado del turno, con su diferencia: lo que se fue sin pagar está identificado, no perdido.
  • Tickets, albaranes y facturas: el arqueo separa qué tipo de documento se cobró, para que el repaso con la facturación sea directo.

Los abonos del datáfono llegan al banco con su comisión descontada: el paso siguiente es comprobarlos en el extracto, y para eso está la conciliación bancaria.

La caja de diario

La caja simple: abrir el día, cerrarlo y a otra cosa

No todo el mundo necesita la artillería del arqueo del punto de venta. La caja simple, en Tesorería, lleva la caja diaria sobre un calendario: se abre el día, se apuntan ingresos y gastos, y se cierra con su recuento.

  • Apertura y cierre del día: con los totales de ingresos y gastos del día y del mes a la vista, y la posibilidad de anular el último cierre si algo se cerró antes de tiempo.
  • El saldo inicial son los cambios: el importe con el que abre el día es el que quedó para cambios en el último cierre; el círculo se cierra solo.
  • El cierre hace las cuentas: cobros de ventas, pagos en compras, entradas y salidas de caja, saldo final; y tú decides cuánto queda para cambios y cuánto se retira.
  • Con su descuadre: el importe existente contado contra el saldo calculado, también aquí. Y una caja privada aparte, con sus movimientos y listados propios.
Pantalla real de GestFuturo
Ventana Movimientos de caja simple de GestFuturo Talleres con el diálogo de cierre de caja simple: saldo inicial como importe para cambios, cobros de ventas, pagos en compras, entradas y salidas de caja, saldo final, importe existente, importe para cambios, importe a retirar, descuadre y botón de ejecutar cierre de caja.
El cierre de caja simple. El saldo inicial queda como importe para cambios, el programa suma cobros, pagos, entradas y salidas, y el cierre se ejecuta con el importe a retirar y el descuadre calculados.
Y después del cierre

Firmado, al banco y por escrito

El arqueo no termina al contar: termina cuando el cierre queda firmado, el efectivo colocado y la historia disponible para quien la pida.

Revisado y bloqueado

El arqueo marcado como revisado no admite cambios: lo que se firmó es lo que queda. Los cierres de ayer no se reescriben, ni por error ni por las prisas de hoy.

De la caja al banco

El efectivo que sale de caja hacia el banco se registra como ingreso desde caja, con su asiento contable generado: la tesorería y la contabilidad se enteran solas.

De la tienda a la central

Con varias tiendas, cada arqueo registra el efectivo entregado a la central, y los listados de cierres —del día o entre fechas— dejan la historia de cada caja por escrito.

Arqueo del TPV Caja simple diaria Caja privada Listados de cierres
De un vistazo

Qué haces, dónde y qué consigues

Qué haces Dónde Qué consigues
Abrir el turno El arqueo, con su depósito inicial El fondo para cambios registrado, con cajero, tienda, fecha y hora
Apuntar lo suelto Ingresos y gastos de caja Cada apunte con su hora, su empleado y su concepto, dentro del cálculo
Contar el efectivo El desglose por denominación Quince casillas que multiplican y suman solas: contado sin calculadora
Comparar Efectivo contado frente a calculado Cobros + depósito + ingresos − gastos, con el descuadre a la vista y registrado
Cuadrar el datáfono Cobros con tarjeta, por entidad El terminal contra el programa, separado del efectivo del cajón
Firmar el cierre La marca de revisado El arqueo bloqueado: lo firmado no se modifica
Colocar el efectivo Ingreso en banco o entrega a la central El dinero fuera de caja con su asiento y su rastro, sin apuntes en papelitos
Sigue por aquí

El cierre de caja, dentro del circuito del dinero

Tesorería y contabilidad

La cartera y el diario donde acaban los cobros del día

Conciliación bancaria

Los abonos del datáfono y los ingresos de caja, comprobados en el extracto

Estadísticas y rentabilidad

Las ventas que la caja recauda, analizadas mes a mes
Preguntas frecuentes

Sobre el arqueo de caja

¿Qué es el arqueo de caja avanzado?
El cierre de caja con todas las piezas: cuentas el efectivo en casillas por denominación —de los billetes de 500 € a los céntimos—, el programa calcula el efectivo que debería haber (cobros en efectivo más depósito inicial más ingresos menos gastos) y las dos cifras quedan frente a frente. Si hay descuadre, se ve y queda registrado; si no, el arqueo se firma y a casa.
¿Cómo se cuenta el efectivo?
En el desglose: una casilla por cada denominación, de los 500 € al céntimo. Tecleas cuántos billetes y monedas hay de cada tipo y el programa multiplica y suma solo: el efectivo contado sale sin calculadora, y sin el clásico error de sumar de cabeza con la persiana ya bajada.
¿Qué pasa si la caja no cuadra?
El descuadre queda a la vista y registrado en el arqueo: la diferencia entre el efectivo contado y el calculado no se esconde en una nota, se guarda con el cierre. Puedes recalcular en un clic tras corregir un olvido —un gasto sin apuntar, un cobro sin registrar— y dejar el arqueo cuadrado o con su descuadre documentado.
¿El arqueo también cuadra las tarjetas?
Sí. Los cobros con tarjeta se desglosan por entidad en el propio arqueo, así el datáfono se cuadra aparte del efectivo: lo que dice el terminal contra lo que dice el programa. Después conviene comprobar en el banco los abonos y su comisión, y para eso está la conciliación bancaria.
¿Puedo registrar un gasto pagado de la caja, como un envío o una propina?
Sí. El arqueo lleva sus pestañas de ingresos y gastos de caja, cada apunte con su hora, su empleado, su concepto y su importe. Ese dinero entra en la fórmula del efectivo calculado, así el cierre no descuadra por el mensajero que se pagó en metálico a media mañana.
¿Cómo funciona con varios cajeros o turnos?
Cada arqueo queda numerado con su fecha y su hora, y registra quién lo hace, con su número de control de cajero y su tienda. El depósito inicial arranca el turno como fondo para cambios y el depósito final lo cierra: cada turno cuenta su propia caja y responde de ella.
¿Qué es la caja simple?
Una caja diaria más ligera, pensada para el día a día sin TPV: apertura y cierre del día sobre un calendario, ingresos y gastos con su empleado y su concepto, saldo inicial que queda como importe para cambios, importe a retirar y descuadre calculado en el cierre. Existe además una caja privada, con sus movimientos y listados separados de la tesorería.
¿Qué pasa después de cerrar la caja?
El arqueo se marca como revisado y queda bloqueado: un arqueo firmado no se puede modificar. El efectivo puede entregarse a la central si trabajas con varias tiendas, o ingresarse en el banco desde la caja, generando su asiento en la contabilidad. Y los listados de cierres —del día o entre fechas— dejan la historia completa por escrito.

Cierra la caja y vete tranquilo

Cuéntanos cómo cerráis la caja hoy y te enseñamos en una demo cómo GestFuturo cuenta el efectivo por denominaciones, calcula lo que debería haber y deja cada cierre firmado, con su descuadre a cero o explicado. El repaso de cabeza, jubilado.

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